eMAXIS国内債券インデックスの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2012年1月26日 | 2013年1月28日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 45,776,242 | 105,028,880 |
| 親投資信託受益証券 | 1,335,544,507 | 2,131,269,844 |
| 未収入金 | － | 23,831,578 |
| 未収利息 | 105 | 275 |
| 流動資産合計 | 1,381,320,854 | 2,260,130,577 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 1,381,320,854 | 2,260,130,577 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 43,115,304 | 124,139,061 |
| 未払受託者報酬 | 296,824 | 559,945 |
| 未払委託者報酬 | 2,077,761 | 3,919,528 |
| その他未払費用 | 15,375 | 29,057 |
| 流動負債合計 | 45,505,264 | 128,647,591 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 45,505,264 | 128,647,591 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,278,370,317 | 2,006,928,368 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | 57,445,273 | 124,554,618 |
| （分配準備積立金） | 13,486,407 | 21,404,703 |
| 元本等合計 | 1,335,815,590 | 2,131,482,986 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 1,335,815,590 | 2,131,482,986 |
| 負債純資産合計 | 1,381,320,854 | 2,260,130,577 |
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