eMAXIS国内債券インデックスの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2013年1月28日 | 2014年1月27日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 105,028,880 | 24,003,100 |
| 親投資信託受益証券 | 2,131,269,844 | 3,892,611,997 |
| 未収入金 | 23,831,578 | 19,997,822 |
| 未収利息 | 275 | 40 |
| 流動資産計 | 2,260,130,577 | 3,936,612,959 |
| 資産の部合計 | 2,260,130,577 | 3,936,612,959 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 124,139,061 | 36,522,867 |
| 未払受託者報酬 | 559,945 | 880,518 |
| 未払委託者報酬 | 3,919,528 | 6,163,582 |
| その他未払費用 | 29,057 | 45,726 |
| 流動負債計 | 128,647,591 | 43,612,693 |
| 負債の部合計 | 128,647,591 | 43,612,693 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,006,928,368 | 3,593,310,758 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 124,554,618 | 299,689,508 |
| （分配準備積立金） | 21,404,703 | 42,905,597 |
| 元本等合計 | 2,131,482,986 | 3,893,000,266 |
| 純資産の部合計 | 2,131,482,986 | 3,893,000,266 |
| 負債・純資産合計 | 2,260,130,577 | 3,936,612,959 |
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