eMAXIS国内債券インデックスの貸借対照表
- 【提出】
- 2015年4月24日 9:10
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成26年1月28日-平成27年1月26日)【みなし有価証券届出書】
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2014年1月27日 | 2015年1月26日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 24,003,100 | 60,068,129 |
| 親投資信託受益証券 | 3,892,611,997 | 15,108,475,703 |
| 未収入金 | 19,997,822 | － |
| 未収利息 | 40 | 93 |
| 流動資産計 | 3,936,612,959 | 15,168,543,925 |
| 資産の部合計 | 3,936,612,959 | 15,168,543,925 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 36,522,867 | 37,351,230 |
| 未払受託者報酬 | 880,518 | 2,635,471 |
| 未払委託者報酬 | 6,163,582 | 18,448,272 |
| その他未払費用 | 45,726 | 136,986 |
| 流動負債計 | 43,612,693 | 58,571,959 |
| 負債の部合計 | 43,612,693 | 58,571,959 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 3,593,310,758 | 13,514,401,884 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 299,689,508 | 1,595,570,082 |
| （分配準備積立金） | 42,905,597 | 319,192,482 |
| 元本等合計 | 3,893,000,266 | 15,109,971,966 |
| 純資産の部合計 | 3,893,000,266 | 15,109,971,966 |
| 負債・純資産合計 | 3,936,612,959 | 15,168,543,925 |
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