eMAXIS国内債券インデックスの貸借対照表
- 【提出】
- 2017年4月25日 9:20
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成28年1月27日-平成29年1月26日)【みなし有価証券届出書】
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2016年1月26日 | 2017年1月26日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 97,104,330 | 68,626,303 |
| 親投資信託受益証券 | 21,848,687,091 | 23,190,871,241 |
| 未収入金 | － | 30,134,161 |
| 未収利息 | 158 | － |
| 流動資産計 | 21,945,791,579 | 23,289,631,705 |
| 資産の部合計 | 21,945,791,579 | 23,289,631,705 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 48,123,059 | 44,907,516 |
| 未払受託者報酬 | 5,815,953 | 6,398,780 |
| 未払委託者報酬 | 40,711,596 | 44,791,410 |
| 未払利息 | － | 97 |
| その他未払費用 | 302,368 | 332,681 |
| 流動負債計 | 94,952,976 | 96,430,484 |
| 負債の部合計 | 94,952,976 | 96,430,484 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 19,359,185,471 | 20,253,012,071 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 2,491,653,132 | 2,940,189,150 |
| （分配準備積立金） | 439,512,821 | 416,664,225 |
| 元本等合計 | 21,850,838,603 | 23,193,201,221 |
| 純資産の部合計 | 21,850,838,603 | 23,193,201,221 |
| 負債・純資産合計 | 21,945,791,579 | 23,289,631,705 |
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