eMAXIS国内債券インデックスの貸借対照表
- 【提出】
- 2018年4月25日 9:32
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成29年1月27日-平成30年1月26日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2017年1月26日 | 2018年1月26日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 68,626,303 | 54,579,034 |
| 親投資信託受益証券 | 23,190,871,241 | 14,787,644,785 |
| 未収入金 | 30,134,161 | 21,112,575 |
| 流動資産計 | 23,289,631,705 | 14,863,336,394 |
| 資産の部合計 | 23,289,631,705 | 14,863,336,394 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 44,907,516 | 39,222,418 |
| 未払受託者報酬 | 6,398,780 | 4,345,309 |
| 未払委託者報酬 | 44,791,410 | 30,417,122 |
| 未払利息 | 97 | 80 |
| その他未払費用 | 332,681 | 225,892 |
| 流動負債計 | 96,430,484 | 74,210,821 |
| 負債の部合計 | 96,430,484 | 74,210,821 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 20,253,012,071 | 12,890,267,998 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 2,940,189,150 | 1,898,857,575 |
| （分配準備積立金） | 416,664,225 | 267,170,590 |
| 元本等合計 | 23,193,201,221 | 14,789,125,573 |
| 純資産の部合計 | 23,193,201,221 | 14,789,125,573 |
| 負債・純資産合計 | 23,289,631,705 | 14,863,336,394 |
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