eMAXIS国内債券インデックスの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2018年1月26日 | 2019年1月28日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 54,579,034 | 44,361,908 |
| 親投資信託受益証券 | 14,787,644,785 | 13,766,439,261 |
| 未収入金 | 21,112,575 | 7,385,029 |
| 流動資産計 | 14,863,336,394 | 13,818,186,198 |
| 資産の部合計 | 14,863,336,394 | 13,818,186,198 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 39,222,418 | 19,725,341 |
| 未払受託者報酬 | 4,345,309 | 3,803,420 |
| 未払委託者報酬 | 30,417,122 | 26,623,871 |
| 未払利息 | 80 | 84 |
| その他未払費用 | 225,892 | 197,901 |
| 流動負債計 | 74,210,821 | 50,350,617 |
| 負債の部合計 | 74,210,821 | 50,350,617 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 12,890,267,998 | 11,880,155,713 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 1,898,857,575 | 1,887,679,868 |
| （分配準備積立金） | 267,170,590 | 255,710,195 |
| 元本等合計 | 14,789,125,573 | 13,767,835,581 |
| 純資産の部合計 | 14,789,125,573 | 13,767,835,581 |
| 負債・純資産合計 | 14,863,336,394 | 13,818,186,198 |
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