eMAXIS国内債券インデックスの貸借対照表
- 【提出】
- 2019年10月25日 9:01
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成31年1月29日-令和2年1月27日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2019年1月28日 | 2019年7月28日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | － | 51,127,401 |
| コール・ローン | 44,361,908 | 45,210,157 |
| 親投資信託受益証券 | 13,766,439,261 | 13,067,048,570 |
| 未収入金 | 7,385,029 | 19,064,117 |
| 流動資産計 | 13,818,186,198 | 13,182,450,245 |
| 資産の部合計 | 13,818,186,198 | 13,182,450,245 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 19,725,341 | 62,904,065 |
| 未払受託者報酬 | 3,803,420 | 3,604,993 |
| 未払委託者報酬 | 26,623,871 | 25,234,871 |
| 未払利息 | 84 | 312 |
| その他未払費用 | 197,901 | 187,484 |
| 流動負債計 | 50,350,617 | 91,931,725 |
| 負債の部合計 | 50,350,617 | 91,931,725 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 11,880,155,713 | 11,105,659,228 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 1,887,679,868 | 1,984,859,292 |
| （分配準備積立金） | 255,710,195 | 187,585,907 |
| 元本等合計 | 13,767,835,581 | 13,090,518,520 |
| 純資産の部合計 | 13,767,835,581 | 13,090,518,520 |
| 負債・純資産合計 | 13,818,186,198 | 13,182,450,245 |
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