eMAXIS国内債券インデックスの貸借対照表
- 【提出】
- 2020年10月26日 9:04
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(令和2年1月28日-令和3年1月26日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2020年1月27日 | 2020年7月27日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 57,652,067 | 39,206,938 |
| 親投資信託受益証券 | 13,564,365,084 | 11,700,101,677 |
| 未収入金 | 218,890,168 | － |
| 流動資産計 | 13,840,907,319 | 11,739,308,615 |
| 資産の部合計 | 13,840,907,319 | 11,739,308,615 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 245,608,597 | 10,535,057 |
| 未払受託者報酬 | 3,675,261 | 3,416,379 |
| 未払委託者報酬 | 25,726,780 | 23,914,599 |
| 未払利息 | 24 | 35 |
| その他未払費用 | 191,049 | 177,587 |
| 流動負債計 | 275,201,711 | 38,043,657 |
| 負債の部合計 | 275,201,711 | 38,043,657 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 11,579,930,372 | 10,121,974,237 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 1,985,775,236 | 1,579,290,721 |
| （分配準備積立金） | 236,820,299 | 176,261,750 |
| 元本等合計 | 13,565,705,608 | 11,701,264,958 |
| 純資産の部合計 | 13,565,705,608 | 11,701,264,958 |
| 負債・純資産合計 | 13,840,907,319 | 11,739,308,615 |
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