eMAXIS国内債券インデックスの貸借対照表
- 【提出】
- 2021年10月25日 9:06
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(令和3年1月27日-令和4年1月26日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2021年1月26日 | 2021年7月26日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 40,594,120 | 39,529,524 |
| 親投資信託受益証券 | 12,041,001,855 | 8,901,468,518 |
| 未収入金 | 17,656,559 | 4,394,935 |
| 流動資産計 | 12,099,252,534 | 8,945,392,977 |
| 資産の部合計 | 12,099,252,534 | 8,945,392,977 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 30,553,331 | 19,272,463 |
| 未払受託者報酬 | 3,291,983 | 2,952,033 |
| 未払委託者報酬 | 23,043,818 | 20,664,170 |
| 未払利息 | 8 | 39 |
| その他未払費用 | 171,118 | 153,445 |
| 流動負債計 | 57,060,258 | 43,042,150 |
| 負債の部合計 | 57,060,258 | 43,042,150 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 10,444,618,925 | 7,702,258,083 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 1,597,573,351 | 1,200,092,744 |
| （分配準備積立金） | 188,373,955 | 117,819,897 |
| 元本等合計 | 12,042,192,276 | 8,902,350,827 |
| 純資産の部合計 | 12,042,192,276 | 8,902,350,827 |
| 負債・純資産合計 | 12,099,252,534 | 8,945,392,977 |
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