eMAXIS国内債券インデックスの貸借対照表
- 【提出】
- 2022年10月25日 9:04
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(令和4年1月27日-令和5年1月26日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2022年1月26日 | 2022年7月26日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 28,534,935 | 35,156,140 |
| 親投資信託受益証券 | 8,809,904,633 | 8,982,024,586 |
| 未収入金 | 8,129,839 | 5,211,942 |
| 流動資産計 | 8,846,569,407 | 9,022,392,668 |
| 資産の部合計 | 8,846,569,407 | 9,022,392,668 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 16,001,972 | 19,973,290 |
| 未払受託者報酬 | 2,457,975 | 2,422,699 |
| 未払委託者報酬 | 17,205,731 | 16,958,870 |
| 未払利息 | 12 | 10 |
| その他未払費用 | 127,754 | 125,922 |
| 流動負債計 | 35,793,444 | 39,480,791 |
| 負債の部合計 | 35,793,444 | 39,480,791 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 7,703,281,774 | 8,026,030,109 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 1,107,494,189 | 956,881,768 |
| （分配準備積立金） | 116,667,076 | 103,423,366 |
| 元本等合計 | 8,810,775,963 | 8,982,911,877 |
| 純資産の部合計 | 8,810,775,963 | 8,982,911,877 |
| 負債・純資産合計 | 8,846,569,407 | 9,022,392,668 |
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