eMAXIS国内債券インデックスの貸借対照表
- 【提出】
- 2023年10月25日 9:08
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(2023/01/27-2024/01/26)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2023年1月26日 | 2023年7月26日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 26,970,224 | 31,342,919 |
| 親投資信託受益証券 | 9,726,496,397 | 9,096,176,386 |
| 未収入金 | 737,138 | － |
| 流動資産計 | 9,754,203,759 | 9,127,519,305 |
| 資産の部合計 | 9,754,203,759 | 9,127,519,305 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 6,907,638 | 10,763,676 |
| 未払受託者報酬 | 2,463,634 | 2,444,253 |
| 未払委託者報酬 | 17,245,401 | 17,109,687 |
| 未払利息 | 12 | 77 |
| その他未払費用 | 128,048 | 127,038 |
| 流動負債計 | 26,744,733 | 30,444,731 |
| 負債の部合計 | 26,744,733 | 30,444,731 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 8,954,399,250 | 8,218,450,088 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 773,059,776 | 878,624,486 |
| （分配準備積立金） | 114,880,199 | 82,297,304 |
| 元本等合計 | 9,727,459,026 | 9,097,074,574 |
| 純資産の部合計 | 9,727,459,026 | 9,097,074,574 |
| 負債・純資産合計 | 9,754,203,759 | 9,127,519,305 |
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