eMAXIS TOPIXインデックスの貸借対照表
- 【提出】
- 2011年4月25日 10:30
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成22年1月27日-平成23年1月26日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2010年1月26日 | 2011年1月26日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 605,521 | 5,262,479 |
| 親投資信託受益証券 | 149,210,853 | 1,001,581,032 |
| 未収利息 | 1 | 12 |
| 流動資産合計 | 149,816,375 | 1,006,843,523 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 149,816,375 | 1,006,843,523 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 510,658 | 3,440,424 |
| 未払受託者報酬 | 8,218 | 202,687 |
| 未払委託者報酬 | 57,517 | 1,418,758 |
| その他未払費用 | 401 | 10,481 |
| 流動負債合計 | 576,794 | 5,072,350 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 576,794 | 5,072,350 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 145,815,593 | 956,736,442 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | 3,423,988 | 45,034,731 |
| （分配準備積立金） | 1,279,369 | 45,756,752 |
| 元本等合計 | 149,239,581 | 1,001,771,173 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 149,239,581 | 1,001,771,173 |
| 負債純資産合計 | 149,816,375 | 1,006,843,523 |
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