eMAXIS TOPIXインデックスの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2011年1月26日 | 2012年1月26日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 5,262,479 | 53,934,245 |
| 親投資信託受益証券 | 1,001,581,032 | 2,053,889,205 |
| 未収入金 | － | 4,978,525 |
| 未収利息 | 12 | 124 |
| 流動資産合計 | 1,006,843,523 | 2,112,802,099 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 1,006,843,523 | 2,112,802,099 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 3,440,424 | 54,743,522 |
| 未払受託者報酬 | 202,687 | 464,296 |
| 未払委託者報酬 | 1,418,758 | 3,250,085 |
| その他未払費用 | 10,481 | 24,080 |
| 流動負債合計 | 5,072,350 | 58,481,983 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 5,072,350 | 58,481,983 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 956,736,442 | 2,321,053,285 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | 45,034,731 | -266,733,169 |
| （分配準備積立金） | 45,756,752 | 40,049,705 |
| 元本等合計 | 1,001,771,173 | 2,054,320,116 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 1,001,771,173 | 2,054,320,116 |
| 負債純資産合計 | 1,006,843,523 | 2,112,802,099 |
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