有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成24年1月27日-平成25年1月28日)
- 【提出】
- 2013年4月26日 9:15
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成24年1月27日-平成25年1月28日)
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個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2012年1月26日 | 2013年1月28日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 53,934,245 | 137,116,876 |
| 親投資信託受益証券 | 2,053,889,205 | 4,059,224,215 |
| 未収入金 | 4,978,525 | 389,675,040 |
| 未収利息 | 124 | 359 |
| 流動資産合計 | 2,112,802,099 | 4,586,016,490 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 2,112,802,099 | 4,586,016,490 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 54,743,522 | 518,107,875 |
| 未払受託者報酬 | 464,296 | 1,004,242 |
| 未払委託者報酬 | 3,250,085 | 7,029,685 |
| その他未払費用 | 24,080 | 52,165 |
| 流動負債合計 | 58,481,983 | 526,193,967 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 58,481,983 | 526,193,967 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 2,321,053,285 | 3,761,773,995 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -266,733,169 | 298,048,528 |
| （分配準備積立金） | 40,049,705 | 365,170,576 |
| 元本等合計 | 2,054,320,116 | 4,059,822,523 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 2,054,320,116 | 4,059,822,523 |
| 負債純資産合計 | 2,112,802,099 | 4,586,016,490 |
