eMAXIS TOPIXインデックスの貸借対照表
- 【提出】
- 2014年4月25日 10:26
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成25年1月29日-平成26年1月27日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2013年1月28日 | 2014年1月27日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 137,116,876 | 34,313,744 |
| 親投資信託受益証券 | 4,059,224,215 | 7,976,161,882 |
| 未収入金 | 389,675,040 | － |
| 未収利息 | 359 | 57 |
| 流動資産計 | 4,586,016,490 | 8,010,475,683 |
| 資産の部合計 | 4,586,016,490 | 8,010,475,683 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 518,107,875 | 18,127,032 |
| 未払受託者報酬 | 1,004,242 | 1,854,851 |
| 未払委託者報酬 | 7,029,685 | 12,983,876 |
| その他未払費用 | 52,165 | 96,387 |
| 流動負債計 | 526,193,967 | 33,062,146 |
| 負債の部合計 | 526,193,967 | 33,062,146 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 3,761,773,995 | 5,412,264,444 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 298,048,528 | 2,565,149,093 |
| （分配準備積立金） | 365,170,576 | 100,372,271 |
| 元本等合計 | 4,059,822,523 | 7,977,413,537 |
| 純資産の部合計 | 4,059,822,523 | 7,977,413,537 |
| 負債・純資産合計 | 4,586,016,490 | 8,010,475,683 |
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