eMAXIS TOPIXインデックスの貸借対照表
- 【提出】
- 2014年10月24日 13:09
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成26年1月28日-平成27年1月26日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2013年7月28日 | 2014年7月27日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | － | 28,166,181 |
| コール・ローン | 34,313,744 | 62,694,982 |
| 親投資信託受益証券 | 7,976,161,882 | 9,414,307,480 |
| 未収入金 | － | 12,251,549 |
| 未収利息 | 57 | 289 |
| 流動資産計 | 8,010,475,683 | 9,517,420,481 |
| 資産の部合計 | 8,010,475,683 | 9,517,420,481 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 18,127,032 | 221,147,945 |
| 未払受託者報酬 | 1,854,851 | 2,507,368 |
| 未払委託者報酬 | 12,983,876 | 17,551,523 |
| その他未払費用 | 96,387 | 130,325 |
| 流動負債計 | 33,062,146 | 241,337,161 |
| 負債の部合計 | 33,062,146 | 241,337,161 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 5,412,264,444 | 5,981,639,839 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 2,565,149,093 | 3,294,443,481 |
| （分配準備積立金） | 100,372,271 | 39,189,946 |
| 元本等合計 | 7,977,413,537 | 9,276,083,320 |
| 純資産の部合計 | 7,977,413,537 | 9,276,083,320 |
| 負債・純資産合計 | 8,010,475,683 | 9,517,420,481 |
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