eMAXIS TOPIXインデックスの貸借対照表
- 【提出】
- 2018年10月25日 9:15
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(平成30年1月27日-平成31年1月28日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2017年7月26日 | 2018年7月26日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 246,532,760 | 70,327,005 |
| 親投資信託受益証券 | 22,746,369,910 | 19,748,783,207 |
| 未収入金 | － | 4,779,612 |
| 流動資産計 | 22,992,902,670 | 19,823,889,824 |
| 資産の部合計 | 22,992,902,670 | 19,823,889,824 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 194,856,394 | 26,673,223 |
| 未払受託者報酬 | 6,133,797 | 5,770,972 |
| 未払委託者報酬 | 42,936,528 | 40,396,731 |
| 未払利息 | 365 | 140 |
| その他未払費用 | 318,900 | 300,029 |
| 流動負債計 | 244,245,984 | 73,141,095 |
| 負債の部合計 | 244,245,984 | 73,141,095 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 9,460,204,189 | 8,658,736,301 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 13,288,452,497 | 11,092,012,428 |
| （分配準備積立金） | 2,828,179,955 | 1,620,909,682 |
| 元本等合計 | 22,748,656,686 | 19,750,748,729 |
| 純資産の部合計 | 22,748,656,686 | 19,750,748,729 |
| 負債・純資産合計 | 22,992,902,670 | 19,823,889,824 |
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