eMAXIS TOPIXインデックスの貸借対照表
- 【提出】
- 2019年10月25日 9:03
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成31年1月29日-令和2年1月27日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2019年1月28日 | 2019年7月28日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | － | 45,576,480 |
| コール・ローン | 64,149,666 | 59,550,864 |
| 親投資信託受益証券 | 19,091,439,053 | 19,818,179,737 |
| 未収入金 | 30,944,051 | 39,400,182 |
| 流動資産計 | 19,186,532,770 | 19,962,707,263 |
| 資産の部合計 | 19,186,532,770 | 19,962,707,263 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 50,283,583 | 60,040,477 |
| 未払受託者報酬 | 5,323,435 | 5,118,664 |
| 未払委託者報酬 | 37,263,998 | 35,830,583 |
| 未払利息 | 122 | 412 |
| その他未払費用 | 277,099 | 266,229 |
| 流動負債計 | 93,148,237 | 101,256,365 |
| 負債の部合計 | 93,148,237 | 101,256,365 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 9,422,560,526 | 9,595,191,627 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 9,670,824,007 | 10,266,259,271 |
| （分配準備積立金） | 1,587,647,684 | 1,277,012,044 |
| 元本等合計 | 19,093,384,533 | 19,861,450,898 |
| 純資産の部合計 | 19,093,384,533 | 19,861,450,898 |
| 負債・純資産合計 | 19,186,532,770 | 19,962,707,263 |
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