eMAXIS TOPIXインデックスの貸借対照表
- 【提出】
- 2020年10月26日 9:20
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(令和2年1月28日-令和3年1月26日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2020年1月27日 | 2020年7月27日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 88,438,003 | 59,501,885 |
| 親投資信託受益証券 | 17,438,626,491 | 17,559,139,976 |
| 未収入金 | － | 15,781,928 |
| 流動資産計 | 17,527,064,494 | 17,634,423,789 |
| 資産の部合計 | 17,527,064,494 | 17,634,423,789 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 44,459,512 | 35,705,655 |
| 未払受託者報酬 | 5,243,807 | 4,698,955 |
| 未払委託者報酬 | 36,706,620 | 32,892,644 |
| 未払利息 | 38 | 54 |
| その他未払費用 | 272,620 | 244,283 |
| 流動負債計 | 86,682,597 | 73,541,591 |
| 負債の部合計 | 86,682,597 | 73,541,591 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 7,702,500,573 | 8,273,909,310 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 9,737,881,324 | 9,286,972,888 |
| （分配準備積立金） | 1,244,978,666 | 900,976,683 |
| 元本等合計 | 17,440,381,897 | 17,560,882,198 |
| 純資産の部合計 | 17,440,381,897 | 17,560,882,198 |
| 負債・純資産合計 | 17,527,064,494 | 17,634,423,789 |
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