eMAXIS TOPIXインデックスの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2021年1月26日 | 2021年7月26日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 84,777,155 | 78,838,296 |
| 親投資信託受益証券 | 17,751,601,218 | 15,324,740,415 |
| 未収入金 | － | 24,623,562 |
| 流動資産計 | 17,836,378,373 | 15,428,202,273 |
| 資産の部合計 | 17,836,378,373 | 15,428,202,273 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 43,334,074 | 63,764,360 |
| 未払受託者報酬 | 4,927,172 | 4,743,653 |
| 未払委託者報酬 | 34,490,136 | 33,205,511 |
| 未払利息 | 18 | 78 |
| その他未払費用 | 256,149 | 246,609 |
| 流動負債計 | 83,007,549 | 101,960,211 |
| 負債の部合計 | 83,007,549 | 101,960,211 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 7,080,489,086 | 5,814,066,136 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 10,672,881,738 | 9,512,175,926 |
| （分配準備積立金） | 2,497,674,183 | 1,269,402,385 |
| 元本等合計 | 17,753,370,824 | 15,326,242,062 |
| 純資産の部合計 | 17,753,370,824 | 15,326,242,062 |
| 負債・純資産合計 | 17,836,378,373 | 15,428,202,273 |
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