eMAXIS TOPIXインデックスの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2022年1月26日 | 2022年7月26日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 88,578,160 | 78,306,317 |
| 親投資信託受益証券 | 16,298,364,704 | 16,855,103,888 |
| 未収入金 | － | 134,655,971 |
| 流動資産計 | 16,386,942,864 | 17,068,066,176 |
| 資産の部合計 | 16,386,942,864 | 17,068,066,176 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 51,027,806 | 174,515,819 |
| 未払受託者報酬 | 4,462,599 | 4,567,809 |
| 未払委託者報酬 | 31,238,205 | 31,974,606 |
| 未払利息 | 39 | 24 |
| その他未払費用 | 232,000 | 237,465 |
| 流動負債計 | 86,960,649 | 211,295,723 |
| 負債の部合計 | 86,960,649 | 211,295,723 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 6,245,018,969 | 6,213,929,995 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 10,054,963,246 | 10,642,840,458 |
| （分配準備積立金） | 1,067,886,116 | 748,186,261 |
| 元本等合計 | 16,299,982,215 | 16,856,770,453 |
| 純資産の部合計 | 16,299,982,215 | 16,856,770,453 |
| 負債・純資産合計 | 16,386,942,864 | 17,068,066,176 |
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