eMAXIS TOPIXインデックスの貸借対照表
- 【提出】
- 2023年10月25日 9:13
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(2023/01/27-2024/01/26)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2023年1月26日 | 2023年7月26日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 71,080,749 | 70,564,196 |
| 親投資信託受益証券 | 17,615,413,400 | 19,218,903,886 |
| 未収入金 | 512,698,033 | 106,806,600 |
| 流動資産計 | 18,199,192,182 | 19,396,274,682 |
| 資産の部合計 | 18,199,192,182 | 19,396,274,682 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 543,953,246 | 136,442,580 |
| 未払受託者報酬 | 4,729,865 | 4,846,336 |
| 未払委託者報酬 | 33,108,983 | 33,924,320 |
| 未払利息 | 31 | 174 |
| その他未払費用 | 245,893 | 251,949 |
| 流動負債計 | 582,038,018 | 175,465,359 |
| 負債の部合計 | 582,038,018 | 175,465,359 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 6,310,545,615 | 5,895,494,027 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 11,306,608,549 | 13,325,315,296 |
| （分配準備積立金） | 1,272,182,595 | 825,390,697 |
| 元本等合計 | 17,617,154,164 | 19,220,809,323 |
| 純資産の部合計 | 17,617,154,164 | 19,220,809,323 |
| 負債・純資産合計 | 18,199,192,182 | 19,396,274,682 |
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