eMAXIS TOPIXインデックスの貸借対照表
- 【提出】
- 2024年10月25日 9:01
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(2024/01/27-2025/01/27)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2024年1月26日 | 2024年7月26日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 104,363,814 | 197,437,676 |
| 親投資信託受益証券 | 21,155,962,566 | 26,124,918,494 |
| 未収入金 | 5,309,660 | － |
| 未収利息 | － | 356 |
| 流動資産計 | 21,265,636,040 | 26,322,356,526 |
| 資産の部合計 | 21,265,636,040 | 26,322,356,526 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 61,400,359 | 142,151,256 |
| 未払受託者報酬 | 5,732,050 | 6,545,252 |
| 未払委託者報酬 | 40,124,277 | 45,816,665 |
| 未払利息 | 26 | － |
| その他未払費用 | 298,009 | 340,291 |
| 流動負債計 | 107,554,721 | 194,853,464 |
| 負債の部合計 | 107,554,721 | 194,853,464 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 5,879,453,324 | 6,653,697,089 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 15,278,627,995 | 19,473,805,973 |
| （分配準備積立金） | 3,821,546,808 | 2,736,389,601 |
| 元本等合計 | 21,158,081,319 | 26,127,503,062 |
| 純資産の部合計 | 21,158,081,319 | 26,127,503,062 |
| 負債・純資産合計 | 21,265,636,040 | 26,322,356,526 |
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