eMAXIS TOPIXインデックスの貸借対照表
- 【提出】
- 2025年10月24日 9:08
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(2025/01/28-2026/01/26)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2024年7月26日 | 2025年7月27日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | － | 44,068,408 |
| コール・ローン | 81,407,771 | 178,648,959 |
| 親投資信託受益証券 | 25,598,050,761 | 27,312,466,889 |
| 未収入金 | 191,647,998 | 574,767,504 |
| 未収利息 | 1,030 | 6,837 |
| 流動資産計 | 25,871,107,560 | 28,109,958,597 |
| 資産の部合計 | 25,871,107,560 | 28,109,958,597 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 209,617,618 | 744,186,212 |
| 未払受託者報酬 | 7,563,679 | 7,154,201 |
| 未払委託者報酬 | 52,945,668 | 50,079,374 |
| その他未払費用 | 393,249 | 371,957 |
| 流動負債計 | 270,520,214 | 801,791,744 |
| 負債の部合計 | 270,520,214 | 801,791,744 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 6,321,313,363 | 6,229,483,680 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 19,279,273,983 | 21,078,683,173 |
| （分配準備積立金） | 3,802,010,294 | 2,891,027,453 |
| 元本等合計 | 25,600,587,346 | 27,308,166,853 |
| 純資産の部合計 | 25,600,587,346 | 27,308,166,853 |
| 負債・純資産合計 | 25,871,107,560 | 28,109,958,597 |
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