半期報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成26年1月28日-平成27年1月26日)
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(1)【中間貸借対照表】
(1)【中間貸借対照表】
| 第 5 期 [ 平成26年1月27日現在 ] | 第 6 期中間計算期間末 [ 平成26年7月27日現在 ] | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 金銭信託 | - | 28,166,181 | |||
| コール・ローン | 34,313,744 | 62,694,982 | |||
| 親投資信託受益証券 | 7,976,161,882 | 9,414,307,480 | |||
| 未収入金 | - | 12,251,549 | |||
| 未収利息 | 57 | 289 | |||
| 流動資産合計 | 8,010,475,683 | 9,517,420,481 | |||
| 資産合計 | 8,010,475,683 | 9,517,420,481 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払解約金 | 18,127,032 | 221,147,945 | |||
| 未払受託者報酬 | 1,854,851 | 2,507,368 | |||
| 未払委託者報酬 | 12,983,876 | 17,551,523 | |||
| その他未払費用 | 96,387 | 130,325 | |||
| 流動負債合計 | 33,062,146 | 241,337,161 | |||
| 負債合計 | 33,062,146 | 241,337,161 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 5,412,264,444 | ※1 5,981,639,839 | |||
| 剰余金 | |||||
| 中間剰余金又は中間欠損金(△) | 2,565,149,093 | 3,294,443,481 | |||
| (分配準備積立金) | 100,372,271 | 39,189,946 | |||
| 元本等合計 | 7,977,413,537 | 9,276,083,320 | |||
| 純資産合計 | 7,977,413,537 | 9,276,083,320 | |||
| 負債純資産合計 | 8,010,475,683 | 9,517,420,481 | |||
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