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半期報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(2023/01/27-2024/01/26)

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【提出】: 2023/10/25 9:13
【資料】: PDFをみる
【項目】: 19項目

(1)【中間貸借対照表】

(単位:円)
	第14期 [ 2023年 1月26日現在 ]	第15期中間計算期間末 [ 2023年 7月26日現在 ]
資産の部
流動資産
コール・ローン	71,080,749	70,564,196
親投資信託受益証券	17,615,413,400	19,218,903,886
未収入金	512,698,033	106,806,600
流動資産合計	18,199,192,182	19,396,274,682
資産合計	18,199,192,182	19,396,274,682
負債の部
流動負債
未払解約金	543,953,246	136,442,580
未払受託者報酬	4,729,865	4,846,336
未払委託者報酬	33,108,983	33,924,320
未払利息	31	174
その他未払費用	245,893	251,949
流動負債合計	582,038,018	175,465,359
負債合計	582,038,018	175,465,359
純資産の部
元本等
元本	6,310,545,615	5,895,494,027
剰余金
中間剰余金又は中間欠損金(△)	11,306,608,549	13,325,315,296
(分配準備積立金)	1,272,182,595	825,390,697
元本等合計	17,617,154,164	19,220,809,323
純資産合計	17,617,154,164	19,220,809,323
負債純資産合計	18,199,192,182	19,396,274,682

開示資料

決算

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