- 有報資料
- 46項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成25年1月29日-平成26年1月27日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| 第 4 期 自 平成24年 1月27日 至 平成25年 1月28日 | 第 5 期 自 平成25年 1月29日 至 平成26年 1月27日 | ||
| 営業収益 | |||
| 受取利息 | 56,295 | 95,559 | |
| 有価証券売買等損益 | 776,134,738 | 1,751,810,079 | |
| 営業収益合計 | 776,191,033 | 1,751,905,638 | |
| 営業費用 | |||
| 受託者報酬 | 1,746,708 | 3,430,770 | |
| 委託者報酬 | 12,226,837 | 24,015,254 | |
| その他費用 | 90,708 | 178,271 | |
| 営業費用合計 | 14,064,253 | 27,624,295 | |
| 営業利益 | 762,126,780 | 1,724,281,343 | |
| 経常利益 | 762,126,780 | 1,724,281,343 | |
| 当期純利益 | 762,126,780 | 1,724,281,343 | |
| 一部解約に伴う当期純利益金額の分配額 | 396,831,461 | 1,669,964,898 | |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | △266,733,169 | 298,048,528 | |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 1,138,620,315 | 7,383,215,542 | |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 1,138,620,315 | - | |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | - | 7,383,215,542 | |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 939,133,937 | 5,170,431,422 | |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | - | 5,170,431,422 | |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 939,133,937 | - | |
| 分配金 | ※1 - | ※1 - | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 298,048,528 | 2,565,149,093 | |
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