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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(2025/01/28-2026/01/26)

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【提出】: 2026/04/24 9:12
【資料】: PDFをみる
【項目】: 52項目

(2)【損益及び剰余金計算書】

(単位:円)
	第16期自 2024年 1月27日至 2025年 1月27日	第17期自 2025年 1月28日至 2026年 1月26日
営業収益
受取利息	106,901	480,675
有価証券売買等損益	2,950,381,620	8,289,305,248
営業収益合計	2,950,488,521	8,289,785,923
営業費用
支払利息	668	-
受託者報酬	14,108,931	15,488,820
委託者報酬	98,762,333	108,421,682
その他費用	733,540	805,298
営業費用合計	113,605,472	124,715,800
営業利益又は営業損失(△)	2,836,883,049	8,165,070,123
経常利益又は経常損失(△)	2,836,883,049	8,165,070,123
当期純利益又は当期純損失(△)	2,836,883,049	8,165,070,123
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	1,049,811,629	1,451,713,783
期首剰余金又は期首欠損金(△)	15,278,627,995	19,279,273,983
剰余金増加額又は欠損金減少額	13,317,703,706	12,205,688,717
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	13,317,703,706	12,205,688,717
剰余金減少額又は欠損金増加額	11,104,129,138	10,938,976,665
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	11,104,129,138	10,938,976,665
分配金	-	-
期末剰余金又は期末欠損金(△)	19,279,273,983	27,259,342,375

開示資料

決算

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