eMAXIS日経225インデックスの貸借対照表
- 【提出】
- 2011年4月25日 10:20
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成22年1月27日-平成23年1月26日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2010年1月26日 | 2011年1月26日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 3,826,753 | 9,134,404 |
| 親投資信託受益証券 | 110,696,291 | 706,442,288 |
| 未収入金 | － | 35,743,576 |
| 未収利息 | 10 | 22 |
| 流動資産合計 | 114,523,054 | 751,320,290 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 114,523,054 | 751,320,290 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 3,767,822 | 43,377,784 |
| 未払受託者報酬 | 4,652 | 169,734 |
| 未払委託者報酬 | 32,578 | 1,188,064 |
| その他未払費用 | 213 | 8,764 |
| 流動負債合計 | 3,805,265 | 44,744,346 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 3,805,265 | 44,744,346 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 109,506,901 | 684,598,077 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | 1,210,888 | 21,977,867 |
| （分配準備積立金） | 6,370 | 28,841,612 |
| 元本等合計 | 110,717,789 | 706,575,944 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 110,717,789 | 706,575,944 |
| 負債純資産合計 | 114,523,054 | 751,320,290 |
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