有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成23年1月27日-平成24年1月26日)
- 【提出】
- 2012年4月25日 9:11
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成23年1月27日-平成24年1月26日)
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個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2011年1月26日 | 2012年1月26日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 9,134,404 | 11,895,337 |
| 親投資信託受益証券 | 706,442,288 | 1,297,625,098 |
| 未収入金 | 35,743,576 | 6,022,386 |
| 未収利息 | 22 | 27 |
| 流動資産合計 | 751,320,290 | 1,315,542,848 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 751,320,290 | 1,315,542,848 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 43,377,784 | 15,181,487 |
| 未払受託者報酬 | 169,734 | 306,018 |
| 未払委託者報酬 | 1,188,064 | 2,142,076 |
| その他未払費用 | 8,764 | 15,853 |
| 流動負債合計 | 44,744,346 | 17,645,434 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 44,744,346 | 17,645,434 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 684,598,077 | 1,453,368,653 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | 21,977,867 | -155,471,239 |
| （分配準備積立金） | 28,841,612 | 17,309,523 |
| 元本等合計 | 706,575,944 | 1,297,897,414 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 706,575,944 | 1,297,897,414 |
| 負債純資産合計 | 751,320,290 | 1,315,542,848 |
