eMAXIS日経225インデックスの貸借対照表
- 【提出】
- 2013年4月26日 9:20
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成24年1月27日-平成25年1月28日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2012年1月26日 | 2013年1月28日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 11,895,337 | 114,416,311 |
| 親投資信託受益証券 | 1,297,625,098 | 1,718,150,874 |
| 未収入金 | 6,022,386 | 165,721,087 |
| 未収利息 | 27 | 300 |
| 流動資産合計 | 1,315,542,848 | 1,998,288,572 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 1,315,542,848 | 1,998,288,572 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 15,181,487 | 276,721,275 |
| 未払受託者報酬 | 306,018 | 392,535 |
| 未払委託者報酬 | 2,142,076 | 2,747,656 |
| その他未払費用 | 15,853 | 20,349 |
| 流動負債合計 | 17,645,434 | 279,881,815 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 17,645,434 | 279,881,815 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,453,368,653 | 1,546,146,559 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -155,471,239 | 172,260,198 |
| （分配準備積立金） | 17,309,523 | 127,548,381 |
| 元本等合計 | 1,297,897,414 | 1,718,406,757 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 1,297,897,414 | 1,718,406,757 |
| 負債純資産合計 | 1,315,542,848 | 1,998,288,572 |
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