eMAXIS日経225インデックスの貸借対照表
- 【提出】
- 2014年4月25日 10:21
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成25年1月29日-平成26年1月27日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2013年1月28日 | 2014年1月27日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 114,416,311 | 78,269,713 |
| 親投資信託受益証券 | 1,718,150,874 | 9,492,787,219 |
| 未収入金 | 165,721,087 | － |
| 未収利息 | 300 | 130 |
| 流動資産計 | 1,998,288,572 | 9,571,057,062 |
| 資産の部合計 | 1,998,288,572 | 9,571,057,062 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 276,721,275 | 63,155,817 |
| 未払受託者報酬 | 392,535 | 1,691,725 |
| 未払委託者報酬 | 2,747,656 | 11,842,037 |
| その他未払費用 | 20,349 | 87,907 |
| 流動負債計 | 279,881,815 | 76,777,486 |
| 負債の部合計 | 279,881,815 | 76,777,486 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,546,146,559 | 6,092,083,209 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 172,260,198 | 3,402,196,367 |
| （分配準備積立金） | 127,548,381 | 53,275,892 |
| 元本等合計 | 1,718,406,757 | 9,494,279,576 |
| 純資産の部合計 | 1,718,406,757 | 9,494,279,576 |
| 負債・純資産合計 | 1,998,288,572 | 9,571,057,062 |
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