eMAXIS日経225インデックスの貸借対照表
- 【提出】
- 2014年10月24日 13:05
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成26年1月28日-平成27年1月26日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2013年7月28日 | 2014年7月27日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | － | 40,210,316 |
| コール・ローン | 78,269,713 | 51,267,733 |
| 親投資信託受益証券 | 9,492,787,219 | 10,952,229,681 |
| 未収入金 | － | 36,264,195 |
| 未収利息 | 130 | 237 |
| 流動資産計 | 9,571,057,062 | 11,079,972,162 |
| 資産の部合計 | 9,571,057,062 | 11,079,972,162 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 63,155,817 | 307,488,291 |
| 未払受託者報酬 | 1,691,725 | 3,016,649 |
| 未払委託者報酬 | 11,842,037 | 21,116,478 |
| その他未払費用 | 87,907 | 156,802 |
| 流動負債計 | 76,777,486 | 331,778,220 |
| 負債の部合計 | 76,777,486 | 331,778,220 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 6,092,083,209 | 6,650,657,232 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 3,402,196,367 | 4,097,536,710 |
| （分配準備積立金） | 53,275,892 | 17,813,214 |
| 元本等合計 | 9,494,279,576 | 10,748,193,942 |
| 純資産の部合計 | 9,494,279,576 | 10,748,193,942 |
| 負債・純資産合計 | 9,571,057,062 | 11,079,972,162 |
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