eMAXIS日経225インデックスの貸借対照表
- 【提出】
- 2018年10月25日 9:19
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(平成30年1月27日-平成31年1月28日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2017年7月26日 | 2018年7月26日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 285,349,420 | 195,821,661 |
| 親投資信託受益証券 | 18,856,422,936 | 25,468,617,114 |
| 未収入金 | － | 58,186,045 |
| 流動資産計 | 19,141,772,356 | 25,722,624,820 |
| 資産の部合計 | 19,141,772,356 | 25,722,624,820 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 247,245,357 | 195,895,569 |
| 未払受託者報酬 | 4,495,919 | 6,899,778 |
| 未払委託者報酬 | 31,471,366 | 48,298,395 |
| 未払利息 | 422 | 391 |
| その他未払費用 | 233,724 | 358,730 |
| 流動負債計 | 283,446,788 | 251,452,863 |
| 負債の部合計 | 283,446,788 | 251,452,863 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 7,282,662,742 | 10,213,501,860 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 11,575,662,826 | 15,257,670,097 |
| （分配準備積立金） | 1,091,608,288 | 389,922,019 |
| 元本等合計 | 18,858,325,568 | 25,471,171,957 |
| 純資産の部合計 | 18,858,325,568 | 25,471,171,957 |
| 負債・純資産合計 | 19,141,772,356 | 25,722,624,820 |
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