eMAXIS日経225インデックスの貸借対照表
- 【提出】
- 2019年10月25日 9:08
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成31年1月29日-令和2年1月27日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2019年1月28日 | 2019年7月28日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | － | 197,993,099 |
| コール・ローン | 205,552,847 | 173,722,188 |
| 親投資信託受益証券 | 33,450,793,354 | 29,075,378,472 |
| 未収入金 | 147,444,759 | 739,263,178 |
| 流動資産計 | 33,803,790,960 | 30,186,356,937 |
| 資産の部合計 | 33,803,790,960 | 30,186,356,937 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 285,385,835 | 885,085,836 |
| 未払受託者報酬 | 7,974,223 | 8,389,940 |
| 未払委託者報酬 | 55,819,503 | 58,729,477 |
| 未払利息 | 392 | 1,203 |
| その他未払費用 | 415,982 | 436,617 |
| 流動負債計 | 349,595,935 | 952,643,073 |
| 負債の部合計 | 349,595,935 | 952,643,073 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 14,550,160,403 | 12,013,266,929 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 18,904,034,622 | 17,220,446,935 |
| （分配準備積立金） | 526,553,156 | 225,982,934 |
| 元本等合計 | 33,454,195,025 | 29,233,713,864 |
| 純資産の部合計 | 33,454,195,025 | 29,233,713,864 |
| 負債・純資産合計 | 33,803,790,960 | 30,186,356,937 |
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