eMAXIS日経225インデックスの貸借対照表
- 【提出】
- 2020年10月26日 9:41
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(令和2年1月28日-令和3年1月26日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2020年1月27日 | 2020年7月27日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 294,389,861 | 157,100,427 |
| 親投資信託受益証券 | 22,405,749,733 | 25,424,512,201 |
| 未収入金 | － | 426,551,485 |
| 流動資産計 | 22,700,139,594 | 26,008,164,113 |
| 資産の部合計 | 22,700,139,594 | 26,008,164,113 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 233,234,041 | 520,604,903 |
| 未払受託者報酬 | 7,313,587 | 7,514,797 |
| 未払委託者報酬 | 51,195,064 | 52,603,535 |
| 未払利息 | 127 | 143 |
| その他未払費用 | 380,249 | 390,706 |
| 流動負債計 | 292,123,068 | 581,114,084 |
| 負債の部合計 | 292,123,068 | 581,114,084 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 8,474,939,688 | 9,788,709,263 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 13,933,076,838 | 15,638,340,766 |
| （分配準備積立金） | 1,017,772,715 | 279,770,161 |
| 元本等合計 | 22,408,016,526 | 25,427,050,029 |
| 純資産の部合計 | 22,408,016,526 | 25,427,050,029 |
| 負債・純資産合計 | 22,700,139,594 | 26,008,164,113 |
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