eMAXIS日経225インデックスの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2019年1月28日 | 2020年1月27日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 205,552,847 | 294,389,861 |
| 親投資信託受益証券 | 33,450,793,354 | 22,405,749,733 |
| 未収入金 | 147,444,759 | － |
| 流動資産計 | 33,803,790,960 | 22,700,139,594 |
| 資産の部合計 | 33,803,790,960 | 22,700,139,594 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 285,385,835 | 233,234,041 |
| 未払受託者報酬 | 7,974,223 | 7,313,587 |
| 未払委託者報酬 | 55,819,503 | 51,195,064 |
| 未払利息 | 392 | 127 |
| その他未払費用 | 415,982 | 380,249 |
| 流動負債計 | 349,595,935 | 292,123,068 |
| 負債の部合計 | 349,595,935 | 292,123,068 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 14,550,160,403 | 8,474,939,688 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 18,904,034,622 | 13,933,076,838 |
| （分配準備積立金） | 526,553,156 | 1,017,772,715 |
| 元本等合計 | 33,454,195,025 | 22,408,016,526 |
| 純資産の部合計 | 33,454,195,025 | 22,408,016,526 |
| 負債・純資産合計 | 33,803,790,960 | 22,700,139,594 |
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