eMAXIS日経225インデックスの貸借対照表
- 【提出】
- 2021年4月23日 9:13
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(令和2年1月28日-令和3年1月26日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2020年1月27日 | 2021年1月26日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 294,389,861 | 336,998,663 |
| 親投資信託受益証券 | 22,405,749,733 | 24,591,877,597 |
| 未収入金 | － | 96,929,966 |
| 流動資産計 | 22,700,139,594 | 25,025,806,226 |
| 資産の部合計 | 22,700,139,594 | 25,025,806,226 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 233,234,041 | 378,402,860 |
| 未払受託者報酬 | 7,313,587 | 6,590,974 |
| 未払委託者報酬 | 51,195,064 | 46,136,794 |
| 未払利息 | 127 | 72 |
| その他未払費用 | 380,249 | 342,669 |
| 流動負債計 | 292,123,068 | 431,473,369 |
| 負債の部合計 | 292,123,068 | 431,473,369 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 8,474,939,688 | 7,492,140,687 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 13,933,076,838 | 17,102,192,170 |
| （分配準備積立金） | 1,017,772,715 | 3,156,537,929 |
| 元本等合計 | 22,408,016,526 | 24,594,332,857 |
| 純資産の部合計 | 22,408,016,526 | 24,594,332,857 |
| 負債・純資産合計 | 22,700,139,594 | 25,025,806,226 |
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