eMAXIS日経225インデックスの貸借対照表
- 【提出】
- 2022年10月25日 9:10
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(令和4年1月27日-令和5年1月26日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2022年1月26日 | 2022年7月26日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 329,801,810 | 309,316,080 |
| 親投資信託受益証券 | 41,821,535,059 | 42,346,591,602 |
| 未収入金 | － | 679,320,961 |
| 流動資産計 | 42,151,336,869 | 43,335,228,643 |
| 資産の部合計 | 42,151,336,869 | 43,335,228,643 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 241,825,495 | 886,974,263 |
| 未払受託者報酬 | 10,408,318 | 12,104,838 |
| 未払委託者報酬 | 72,858,160 | 84,733,788 |
| 未払利息 | 146 | 96 |
| その他未払費用 | 541,167 | 629,393 |
| 流動負債計 | 325,633,286 | 984,442,378 |
| 負債の部合計 | 325,633,286 | 984,442,378 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 13,318,962,984 | 13,055,095,720 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 28,506,740,599 | 29,295,690,545 |
| （分配準備積立金） | 627,197,852 | 256,508,072 |
| 元本等合計 | 41,825,703,583 | 42,350,786,265 |
| 純資産の部合計 | 41,825,703,583 | 42,350,786,265 |
| 負債・純資産合計 | 42,151,336,869 | 43,335,228,643 |
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