eMAXIS日経225インデックスの貸借対照表
- 【提出】
- 2023年10月25日 9:11
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(2023/01/27-2024/01/26)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2023年1月26日 | 2023年7月26日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 275,769,792 | 284,227,721 |
| 親投資信託受益証券 | 48,663,856,710 | 45,586,242,495 |
| 未収入金 | 2,861,767,585 | 529,841,404 |
| 流動資産計 | 51,801,394,087 | 46,400,311,620 |
| 資産の部合計 | 51,801,394,087 | 46,400,311,620 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 3,032,375,722 | 715,012,383 |
| 未払受託者報酬 | 12,459,777 | 11,742,532 |
| 未払委託者報酬 | 87,246,790 | 82,197,631 |
| 未払利息 | 123 | 704 |
| その他未払費用 | 648,098 | 610,545 |
| 流動負債計 | 3,132,730,510 | 809,563,795 |
| 負債の部合計 | 3,132,730,510 | 809,563,795 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 15,036,495,354 | 11,689,501,597 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 33,632,168,223 | 33,901,246,228 |
| （分配準備積立金） | 909,180,130 | 260,152,487 |
| 元本等合計 | 48,668,663,577 | 45,590,747,825 |
| 純資産の部合計 | 48,668,663,577 | 45,590,747,825 |
| 負債・純資産合計 | 51,801,394,087 | 46,400,311,620 |
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