eMAXIS日経225インデックスの貸借対照表
- 【提出】
- 2024年10月25日 9:05
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(2024/01/27-2025/01/27)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2024年1月26日 | 2024年7月26日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 322,001,485 | 458,954,296 |
| 親投資信託受益証券 | 51,208,833,716 | 64,785,186,225 |
| 未収利息 | － | 828 |
| 流動資産計 | 51,530,835,201 | 65,244,141,349 |
| 資産の部合計 | 51,530,835,201 | 65,244,141,349 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 206,202,152 | 315,415,701 |
| 未払受託者報酬 | 13,700,388 | 16,509,854 |
| 未払委託者報酬 | 96,269,948 | 119,821,297 |
| 未払利息 | 82 | － |
| その他未払費用 | 715,546 | 895,302 |
| 流動負債計 | 316,888,116 | 452,642,154 |
| 負債の部合計 | 316,888,116 | 452,642,154 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 11,912,161,368 | 14,208,881,663 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 39,301,785,717 | 50,582,617,532 |
| （分配準備積立金） | 5,402,940,945 | 2,079,872,399 |
| 元本等合計 | 51,213,947,085 | 64,791,499,195 |
| 純資産の部合計 | 51,213,947,085 | 64,791,499,195 |
| 負債・純資産合計 | 51,530,835,201 | 65,244,141,349 |
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