eMAXIS日経225インデックスの貸借対照表
- 【提出】
- 2025年10月24日 9:05
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(2025/01/28-2026/01/26)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2025年1月27日 | 2025年7月27日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | － | 239,354,410 |
| コール・ローン | 419,987,847 | 743,365,307 |
| 親投資信託受益証券 | 67,391,409,114 | 69,701,345,868 |
| 未収入金 | 2,173,438,370 | 3,412,207,066 |
| 未収利息 | 5,318 | 28,450 |
| 流動資産計 | 69,984,840,649 | 74,096,301,101 |
| 資産の部合計 | 69,984,840,649 | 74,096,301,101 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 2,430,994,947 | 4,399,488,214 |
| 未払受託者報酬 | 18,468,562 | 19,202,413 |
| 未払委託者報酬 | 136,132,227 | 142,764,942 |
| その他未払費用 | 1,019,692 | 1,070,810 |
| 流動負債計 | 2,586,615,428 | 4,562,526,379 |
| 負債の部合計 | 2,586,615,428 | 4,562,526,379 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 13,988,332,703 | 13,660,729,796 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 53,409,892,518 | 55,873,044,926 |
| （分配準備積立金） | 3,985,838,513 | 2,000,575,153 |
| 元本等合計 | 67,398,225,221 | 69,533,774,722 |
| 純資産の部合計 | 67,398,225,221 | 69,533,774,722 |
| 負債・純資産合計 | 69,984,840,649 | 74,096,301,101 |
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