eMAXIS日経225インデックスの貸借対照表
- 【提出】
- 2024年4月25日 9:05
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(2023/01/27-2024/01/26)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2023年1月26日 | 2024年1月26日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 275,769,792 | 322,001,485 |
| 親投資信託受益証券 | 48,663,856,710 | 51,208,833,716 |
| 未収入金 | 2,861,767,585 | － |
| 流動資産計 | 51,801,394,087 | 51,530,835,201 |
| 資産の部合計 | 51,801,394,087 | 51,530,835,201 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 3,032,375,722 | 206,202,152 |
| 未払受託者報酬 | 12,459,777 | 13,700,388 |
| 未払委託者報酬 | 87,246,790 | 96,269,948 |
| 未払利息 | 123 | 82 |
| その他未払費用 | 648,098 | 715,546 |
| 流動負債計 | 3,132,730,510 | 316,888,116 |
| 負債の部合計 | 3,132,730,510 | 316,888,116 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 15,036,495,354 | 11,912,161,368 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 33,632,168,223 | 39,301,785,717 |
| （分配準備積立金） | 909,180,130 | 5,402,940,945 |
| 元本等合計 | 48,668,663,577 | 51,213,947,085 |
| 純資産の部合計 | 48,668,663,577 | 51,213,947,085 |
| 負債・純資産合計 | 51,801,394,087 | 51,530,835,201 |
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