eMAXIS日経225インデックスの貸借対照表
- 【提出】
- 2025年4月25日 9:14
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(2024/01/27-2025/01/27)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2024年1月26日 | 2025年1月27日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 322,001,485 | 419,987,847 |
| 親投資信託受益証券 | 51,208,833,716 | 67,391,409,114 |
| 未収入金 | － | 2,173,438,370 |
| 未収利息 | － | 5,318 |
| 流動資産計 | 51,530,835,201 | 69,984,840,649 |
| 資産の部合計 | 51,530,835,201 | 69,984,840,649 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 206,202,152 | 2,430,994,947 |
| 未払受託者報酬 | 13,700,388 | 18,468,562 |
| 未払委託者報酬 | 96,269,948 | 136,132,227 |
| 未払利息 | 82 | － |
| その他未払費用 | 715,546 | 1,019,692 |
| 流動負債計 | 316,888,116 | 2,586,615,428 |
| 負債の部合計 | 316,888,116 | 2,586,615,428 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 11,912,161,368 | 13,988,332,703 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 39,301,785,717 | 53,409,892,518 |
| （分配準備積立金） | 5,402,940,945 | 3,985,838,513 |
| 元本等合計 | 51,213,947,085 | 67,398,225,221 |
| 純資産の部合計 | 51,213,947,085 | 67,398,225,221 |
| 負債・純資産合計 | 51,530,835,201 | 69,984,840,649 |
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