有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成25年1月29日-平成26年1月27日)
| 平成26年2月28日現在 | ||
| (単位:円) | ||
| Ⅰ 資 産 総 額 | 11,210,907,838 | |
| Ⅱ 負 債 総 額 | 48,140,217 | |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 11,162,767,621 | |
| Ⅳ 発 行 済 口 数 | 7,239,578,792 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.5419 ( 1万口当たり 15,419 | ) |
<参考>「日経225マザーファンド」の現況
純資産額計算書
| 平成26年2月28日現在 | ||
| (単位:円) | ||
| Ⅰ 資 産 総 額 | 83,633,980,425 | |
| Ⅱ 負 債 総 額 | 10,072,680 | |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 83,623,907,745 | |
| Ⅳ 発 行 済 口 数 | 48,423,174,729 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.7269 ( 1万口当たり 17,269 | ) |
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