- 有報資料
- 52項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(令和3年1月27日-令和4年1月26日)
| 令和 4年 1月31日現在 |
| (単位:円) |
| Ⅰ 資産総額 | 44,109,044,853 | |
| Ⅱ 負債総額 | 508,032,806 | |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 43,601,012,047 | |
| Ⅳ 発行済口数 | 13,889,700,119 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ) | 3.1391 | |
| (10,000口当たり) | (31,391 | ) |
| 令和 4年 1月31日現在 |
| (単位:円) |
| Ⅰ 資産総額 | 44,109,044,853 | |
| Ⅱ 負債総額 | 508,032,806 | |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 43,601,012,047 | |
| Ⅳ 発行済口数 | 13,889,700,119 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ) | 3.1391 | |
| (10,000口当たり) | (31,391 | ) |
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