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【提出】: 2023/04/25 9:17
【資料】: PDFをみる
【項目】: 52項目

日経225マザーファンド
純資産額計算書

令和 5年 1月31日現在

(単位:円)

Ⅰ 資産総額	348,466,866,858
Ⅱ 負債総額	1,133,072,415
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	347,333,794,443
Ⅳ 発行済口数	92,261,299,807	口
Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)	3.7647
(10,000口当たり)	(37,647	)

開示資料

決算

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