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【提出】: 2024/04/25 9:05
【資料】: PDFをみる
【項目】: 52項目

日経225マザーファンド
純資産額計算書

2024年 1月31日現在

(単位:円)

Ⅰ 資産総額	456,112,840,076
Ⅱ 負債総額	3,704,737,343
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	452,408,102,733
Ⅳ 発行済口数	88,619,810,905	口
Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)	5.1050
(10,000口当たり)	(51,050	)

開示資料

決算

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