東京海上日動プレミアム・チケット2010-01の貸借対照表
- 【提出】
- 2011年11月10日 11:49
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成23年2月16日-平成23年8月15日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2011年2月15日 | 2011年8月15日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 88,750,038 | 46,968,526 |
| 社債券 | 860,435,160 | 778,227,560 |
| 未収利息 | 121 | 64 |
| その他未収収益 | 1,181,083 | － |
| 流動資産合計 | 950,366,402 | 825,196,150 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 950,366,402 | 825,196,150 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 49,531,831 | 6,422,271 |
| その他未払費用 | 49,620 | 48,956 |
| 流動負債合計 | 49,581,451 | 6,471,227 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 49,581,451 | 6,471,227 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 990,636,629 | 988,041,771 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -89,851,678 | -169,316,848 |
| 元本等合計 | 900,784,951 | 818,724,923 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 900,784,951 | 818,724,923 |
| 負債純資産合計 | 950,366,402 | 825,196,150 |
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