東京海上日動プレミアム・チケット2010-01の貸借対照表
- 【提出】
- 2012年5月10日 10:51
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成23年8月16日-平成24年2月15日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2011年8月15日 | 2012年2月15日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 46,968,526 | 45,288,277 |
| 社債券 | 778,227,560 | 763,613,400 |
| 未収利息 | 64 | 62 |
| 流動資産合計 | 825,196,150 | 808,901,739 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 825,196,150 | 808,901,739 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 6,422,271 | 6,097,271 |
| その他未払費用 | 48,956 | 47,681 |
| 流動負債合計 | 6,471,227 | 6,144,952 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 6,471,227 | 6,144,952 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 988,041,771 | 938,041,771 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -169,316,848 | -135,284,984 |
| 元本等合計 | 818,724,923 | 802,756,787 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 818,724,923 | 802,756,787 |
| 負債純資産合計 | 825,196,150 | 808,901,739 |
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